Ministerstvo financí                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU                                 Fin 2 - 12 M
                                    ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
                                                      A REGIONÁLNÍCH RAD
                                                   sestavený k 31.10.2017
                                                (v Kč na dvě desetinná místa)
ROK    MĚSÍC    IČO
2017     10     00252191
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dolní Hořice
                               Dolní Hořice 50
                               391 55 Dolní Hořice, p.Chýnov
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
0000     1111          Daň z příjmů FO placená plátci        2 100 000,00        2 100 000,00        2 065 687,01  98,4  98,4
0000     1112          Daň z příjmů FO placená poplat           50 000,00           50 000,00           50 990,70 102,0 102,0
0000     1113          Daň z příjmů FO vybír. srážkou          220 000,00          220 000,00          200 540,23  91,2  91,2
0000     1121          Daň z příjmů právnických osob         2 300 000,00        2 300 000,00        2 055 237,56  89,4  89,4
0000     1122          Daň z příjmů práv.osob za obce          220 000,00          275 120,00          275 120,00 125,1 100,0
0000     1211          Daň z přidané hodnoty                 4 900 000,00        4 900 000,00        4 125 324,59  84,2  84,2
0000     1340          Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.          315 000,00          315 000,00          316 726,00 100,5 100,5
0000     1341          Poplatek ze psů                          12 000,00           12 000,00           12 130,00 101,1 101,1
0000     1342          Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt             1 000,00            1 000,00
0000     1344          Poplatek ze vstupného                     1 000,00            1 000,00            3 000,00 300,0 300,0
0000     1345          Poplatek z ubytovací kapacity             1 000,00            1 000,00
0000     1361          Správní poplatky                          3 000,00            3 000,00            2 170,00  72,3  72,3
0000     1381          Daň z hazardních her                                                             31 431,47
0000     1382          Zruš.odvod z loterií kromě VHP           35 000,00           35 000,00           15 172,26  43,3  43,3
0000     1511          Daň z nemovitých věcí                 1 000 000,00        1 000 000,00        1 068 957,47 106,9 106,9
0000     4111          Neinv.přijaté transf.z VPS SR                                22 000,00           22 000,00       100,0
0000     4112          Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.          148 000,00          153 600,00          153 600,00 103,8 100,0
0000     4116          Ost.neinv.přij.transfery ze SR          111 533,00        1 098 752,00          738 752,00 662,4  67,2
0000     4122          Neinv.přijaté transf.od krajů                               309 154,00          309 154,00       100,0
1032     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků          300 000,00          300 000,00          383 819,00 127,9 127,9
1032              Podpora produkční činnosti                   300 000,00          300 000,00          383 819,00 127,9 127,9
2310     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků          540 000,00          540 000,00          529 376,70  98,0  98,0
2310     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                                   27 396,00
2310              Pitná voda                                   540 000,00          540 000,00          556 772,70 103,1 103,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 1                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
2321     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků           46 000,00           46 000,00           44 557,60  96,9  96,9
2321              Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal                46 000,00           46 000,00           44 557,60  96,9  96,9
3392     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí            10 000,00           10 000,00            2 420,00  24,2  24,2
3392              Zájmová činnost v kultuře                     10 000,00           10 000,00            2 420,00  24,2  24,2
3399     2112          Příj.z prodeje zboží                                                             25 836,00
3399              Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.                                                        25 836,00
3612     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí           340 000,00          340 000,00          240 547,00  70,7  70,7
3612     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                                   36 896,00
3612              Bytové hospodářství                          340 000,00          340 000,00          277 443,00  81,6  81,6
3613     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí            15 000,00           15 000,00           11 197,00  74,6  74,6
3613              Nebytové hospodářství                         15 000,00           15 000,00           11 197,00  74,6  74,6
3632     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků           15 000,00           15 000,00           16 200,00 108,0 108,0
3632              Pohřebnictví                                  15 000,00           15 000,00           16 200,00 108,0 108,0
3639     2119          Ostatní příjmy z vlastní čin.                                                     2 299,00
3639     2131          Příjmy z pronájmu pozemků               150 000,00          150 000,00           45 570,44  30,4  30,4
3639     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                                    5 880,00
3639     3111          Příjmy z prodeje pozemků                 20 000,00           20 000,00            2 250,00  11,3  11,3
3639              Komun.služby a úz.rozvoj j.n.                170 000,00          170 000,00           55 999,44  32,9  32,9
3729     2310          Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.                                                   11 480,00
3729              Ostat.nakládání s odpady                                                              11 480,00
3769     2212          Sankč.pl.přij. od jiných subj.                                                   10 592,00
3769              Ost.spr.v ochr.život.prostředí                                                        10 592,00
6310     2141          Příjmy z úroků (část)                    10 000,00           10 000,00            2 134,06  21,3  21,3
6310     2142          Př.z podílů na zisku a divid.                               110 000,00          696 533,34       633,2
6310              Obec.příj.a výd.z fin.operací                 10 000,00          120 000,00          698 667,40 ***** 582,2
6330     4134          Převody z rozpočtových účtů                                                  11 380 043,70
6330              Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.                                                    11 380 043,70
P ř í j m y   c e l k e m                                   12 863 533,00       14 352 626,00       24 921 021,13 193,7 173,6
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 2                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
1031     5132          Ochranné pomůcky                          2 000,00            2 000,00
1031     5139          Nákup materiálu j.n.                     48 000,00           98 000,00           87 868,10 183,1  89,7
1031     5156          Pohonné hmoty a maziva                  100 000,00          125 000,00          115 150,00 115,2  92,1
1031     5169          Nákup ostatních služeb                   30 000,00           30 000,00            6 166,00  20,6  20,6
1031     5171          Opravy a udržování                       20 000,00           40 000,00           29 979,00 149,9  74,9
1031              Pěstební činnost                             200 000,00          295 000,00          239 163,10 119,6  81,1
1032     5169          Nákup ostatních služeb                  200 000,00          200 000,00           15 084,00   7,5   7,5
1032              Podpora produkční činnosti                   200 000,00          200 000,00           15 084,00   7,5   7,5
2212     5139          Nákup materiálu j.n.                     50 000,00           50 000,00            6 807,00  13,6  13,6
2212     5156          Pohonné hmoty a maziva                   10 000,00           10 000,00
2212     5169          Nákup ostatních služeb                   30 000,00          170 000,00          166 382,99 554,6  97,9
2212     5171          Opravy a udržování                    4 910 000,00        5 470 000,00        4 323 724,52  88,1  79,0
2212              Silnice                                    5 000 000,00        5 700 000,00        4 496 914,51  89,9  78,9
2219     5171          Opravy a udržování                      600 000,00          600 000,00
2219     6121          Budovy,haly,stavby                    4 500 000,00        4 500 000,00          148 958,80   3,3   3,3
2219              Ost.záležit.pozem.komunikací               5 100 000,00        5 100 000,00          148 958,80   2,9   2,9
2221     5139          Nákup materiálu j.n.                     20 000,00           20 000,00
2221     5171          Opravy a udržování                       37 500,00           37 500,00
2221     5193          Výd.na dopravní úz.obslužnost            12 500,00           12 500,00           12 075,00  96,6  96,6
2221              Provoz veřej.silniční dopravy                 70 000,00           70 000,00           12 075,00  17,3  17,3
2310     5021          Ostatní osobní výdaje                    10 000,00           10 000,00              900,00   9,0   9,0
2310     5137          DHDM                                     29 000,00           29 000,00
2310     5139          Nákup materiálu j.n.                    200 000,00          200 000,00           37 166,83  18,6  18,6
2310     5151          Studená voda                             10 000,00           15 000,00           14 601,00 146,0  97,3
2310     5154          Elektrická energie                       79 500,00           99 500,00           95 482,00 120,1  96,0
2310     5169          Nákup ostatních služeb                  300 000,00          300 000,00          165 722,00  55,2  55,2
2310     5171          Opravy a udržování                      751 000,00          726 000,00          179 502,78  23,9  24,7
2310     5365          Platby daní a popl.kraj.,obc..          120 500,00          120 500,00           90 027,00  74,7  74,7
2310     6121          Budovy,haly,stavby                    1 500 000,00        1 500 000,00           94 985,00   6,3   6,3
2310              Pitná voda                                 3 000 000,00        3 000 000,00          678 386,61  22,6  22,6
2321     5139          Nákup materiálu j.n.                     50 000,00           50 000,00            2 287,00   4,6   4,6
2321     5169          Nákup ostatních služeb                   10 000,00           10 000,00            5 899,00  59,0  59,0
2321     5171          Opravy a udržování                      240 000,00          240 000,00          108 285,32  45,1  45,1
2321              Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal               300 000,00          300 000,00          116 471,32  38,8  38,8
2341     5169          Nákup ostatních služeb                  100 000,00          100 000,00
2341     5171          Opravy a udržování                    2 400 000,00        2 400 000,00
2341              Vodní díla v zeměděl.krajině               2 500 000,00        2 500 000,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 3                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
3113     5339          Neinv.transf. cizím přísp.org.           10 000,00           10 000,00            3 000,00  30,0  30,0
3113              Základní školy                                10 000,00           10 000,00            3 000,00  30,0  30,0
3314     5021          Ostatní osobní výdaje                    15 000,00           15 000,00           13 375,00  89,2  89,2
3314     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk              9 000,00            9 000,00            1 062,00  11,8  11,8
3314     5139          Nákup materiálu j.n.                      2 000,00            2 000,00
3314     5153          Plyn                                     10 000,00           10 000,00            4 807,00  48,1  48,1
3314     5154          Elektrická energie                       44 000,00           44 000,00           39 297,00  89,3  89,3
3314              Činnosti knihovnické                          80 000,00           80 000,00           58 541,00  73,2  73,2
3319     5021          Ostatní osobní výdaje                     3 000,00            3 000,00            2 352,00  78,4  78,4
3319              Ost. záležitosti kultury                       3 000,00            3 000,00            2 352,00  78,4  78,4
3326     5139          Nákup materiálu j.n.                     20 000,00           20 000,00
3326     5154          Elektrická energie                        2 000,00            2 000,00            1 000,00  50,0  50,0
3326     5169          Nákup ostatních služeb                                       10 000,00            8 182,00        81,8
3326     5171          Opravy a udržování                      128 000,00          118 000,00           32 750,00  25,6  27,8
3326              Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p               150 000,00          150 000,00           41 932,00  28,0  28,0
3341     5169          Nákup ostatních služeb                   10 000,00           10 000,00              540,00   5,4   5,4
3341     5171          Opravy a udržování                       70 000,00           70 000,00            7 780,00  11,1  11,1
3341              Rozhlas a televize                            80 000,00           80 000,00            8 320,00  10,4  10,4
3349     5139          Nákup materiálu j.n.                                         30 000,00           16 025,00        53,4
3349     5169          Nákup ostatních služeb                   30 000,00
3349              Ost.záležitosti sdělov.prostř.                30 000,00           30 000,00           16 025,00  53,4  53,4
3392     5021          Ostatní osobní výdaje                     5 000,00            5 000,00
3392     5137          DHDM                                    120 000,00          130 000,00           60 895,00  50,7  46,8
3392     5139          Nákup materiálu j.n.                     45 000,00           45 000,00           18 045,00  40,1  40,1
3392     5153          Plyn                                      7 000,00            7 000,00            3 299,00  47,1  47,1
3392     5154          Elektrická energie                      120 000,00          132 000,00          121 487,00 101,2  92,0
3392     5155          Pevná paliva                             30 000,00           30 000,00           14 027,00  46,8  46,8
3392     5169          Nákup ostatních služeb                   20 000,00           20 000,00            2 234,00  11,2  11,2
3392     5171          Opravy a udržování                      653 000,00          641 000,00           31 453,00   4,8   4,9
3392     6122          Stroje,přístroje,zařízení                                    70 000,00           68 400,00        97,7
3392              Zájmová činnost v kultuře                  1 000 000,00        1 080 000,00          319 840,00  32,0  29,6
3399     5138          Nákup zboží                                                  55 000,00           54 350,00        98,8
3399     5139          Nákup materiálu j.n.                      7 000,00           52 000,00           30 043,00 429,2  57,8
3399     5169          Nákup ostatních služeb                    2 000,00            2 000,00            1 500,00  75,0  75,0
3399     5175          Pohoštění                                 6 000,00           15 000,00           14 254,00 237,6  95,0
3399     5194          Věcné dary                               45 000,00           43 000,00           20 449,00  45,4  47,6
3399     6127          Kulturní předměty                       100 000,00          100 000,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 4                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
3399              Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.               160 000,00          267 000,00          120 596,00  75,4  45,2
3412     6121          Budovy,haly,stavby                                        2 250 000,00        1 759 800,46        78,2
3412              Sport.zařízení v majetku obce                                  2 250 000,00        1 759 800,46        78,2
3419     5222          Neinv.transfery spolkům                                       7 000,00            7 000,00       100,0
3419              Ostatní tělovýchovná činnost                                       7 000,00            7 000,00       100,0
3421     5137          DHDM                                    100 000,00          100 000,00
3421     5139          Nákup materiálu j.n.                     50 000,00           50 000,00            2 165,00   4,3   4,3
3421     5169          Nákup ostatních služeb                   10 000,00           10 000,00
3421     5171          Opravy a udržování                      840 000,00           90 000,00
3421              Využ. vol.času dětí a mládeže              1 000 000,00          250 000,00            2 165,00   0,2   0,9
3429     5139          Nákup materiálu j.n.                      6 900,00            6 900,00
3429     5222          Neinv.transfery spolkům                   8 100,00            8 100,00            8 080,00  99,8  99,8
3429              Ost.zájmová činnost a rekreace                15 000,00           15 000,00            8 080,00  53,9  53,9
3612     5137          DHDM                                     50 000,00           29 000,00
3612     5139          Nákup materiálu j.n.                      2 000,00            2 000,00              847,00  42,4  42,4
3612     5153          Plyn                                      5 000,00           26 000,00           19 342,00 386,8  74,4
3612     5154          Elektrická energie                        5 000,00           15 000,00           10 278,00 205,6  68,5
3612     5169          Nákup ostatních služeb                   25 000,00           25 000,00            2 796,00  11,2  11,2
3612     5171          Opravy a udržování                      213 000,00          103 000,00           11 229,75   5,3  10,9
3612     6121          Budovy,haly,stavby                                          100 000,00           85 247,20        85,2
3612              Bytové hospodářství                          300 000,00          300 000,00          129 739,95  43,2  43,2
3613     5154          Elektrická energie                        4 000,00            4 000,00            1 320,00  33,0  33,0
3613     5171          Opravy a udržování                       12 000,00           12 000,00
3613              Nebytové hospodářství                         16 000,00           16 000,00            1 320,00   8,3   8,3
3631     5021          Ostatní osobní výdaje                    10 000,00           10 000,00
3631     5139          Nákup materiálu j.n.                     10 000,00           10 000,00
3631     5154          Elektrická energie                      190 000,00          190 000,00          138 770,00  73,0  73,0
3631     5171          Opravy a udržování                      300 000,00          300 000,00            7 317,00   2,4   2,4
3631     6121          Budovy,haly,stavby                      300 000,00          300 000,00
3631              Veřejné osvětlení                            810 000,00          810 000,00          146 087,00  18,0  18,0
3632     5139          Nákup materiálu j.n.                      5 000,00            5 000,00
3632     5156          Pohonné hmoty a maziva                    5 000,00            5 000,00            5 037,00 100,7 100,7
3632     5169          Nákup ostatních služeb                   10 000,00           10 000,00
3632     5171          Opravy a udržování                       30 000,00           30 000,00
3632              Pohřebnictví                                  50 000,00           50 000,00            5 037,00  10,1  10,1
3639     5011          Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.          530 000,00          815 000,00          469 991,00  88,7  57,7
3639     5021          Ostatní osobní výdaje                    20 000,00           20 000,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 5                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
3639     5031          Pov.pojistné na soc.zab...              138 000,00          208 000,00          124 981,00  90,6  60,1
3639     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           47 000,00           72 000,00           44 995,00  95,7  62,5
3639     5132          Ochranné pomůcky                          7 000,00            7 000,00              277,00   4,0   4,0
3639     5137          DHDM                                     26 000,00           26 000,00            8 801,00  33,9  33,9
3639     5139          Nákup materiálu j.n.                     90 500,00           90 500,00           12 375,00  13,7  13,7
3639     5154          Elektrická energie                       45 000,00           45 000,00           23 030,00  51,2  51,2
3639     5166          Konzult.,porad.a práv.služby              3 000,00            3 000,00
3639     5169          Nákup ostatních služeb                   45 000,00           45 000,00           36 738,00  81,6  81,6
3639     5171          Opravy a udržování                    1 000 000,00          900 000,00           35 018,00   3,5   3,9
3639     5194          Věcné dary                                6 000,00            6 000,00
3639     5222          Neinv.transfery spolkům                   5 000,00            5 000,00              100,00   2,0   2,0
3639     5329          Ost.neinv.transfery VR územ.ú.           12 500,00           12 500,00           12 255,00  98,0  98,0
3639     5362          Platby daní a poplatků SR                10 000,00           10 000,00              939,00   9,4   9,4
3639     5365          Platby daní a popl.kraj.,obc..            5 000,00            5 000,00
3639     5424          Náhrady mezd v době nemoci               10 000,00           10 000,00
3639     6121          Budovy,haly,stavby                                          100 000,00           25 952,08        26,0
3639              Komun.služby a úz.rozvoj j.n.              2 000 000,00        2 380 000,00          795 452,08  39,8  33,4
3722     5137          DHDM                                    180 000,00          180 000,00
3722     5139          Nákup materiálu j.n.                     20 000,00           20 000,00            2 807,00  14,0  14,0
3722     5169          Nákup ostatních služeb                  550 000,00          550 000,00          531 913,00  96,7  96,7
3722              Sběr a svoz komunálních odpadů               750 000,00          750 000,00          534 720,00  71,3  71,3
3723     6121          Budovy,haly,stavby                                          400 000,00          237 257,00        59,3
3723              Sběr a svoz ostatních odpadů                                     400 000,00          237 257,00        59,3
3744     5171          Opravy a udržování                                          199 500,00          189 932,55        95,2
3744     5365          Platby daní a popl.kraj.,obc..                                  500,00              500,00       100,0
3744              Protieroz.,protilav.,protipož.                                   200 000,00          190 432,55        95,2
3745     5011          Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.          400 000,00        1 138 804,00          739 405,00 184,9  64,9
3745     5021          Ostatní osobní výdaje                    25 000,00           25 000,00           13 044,00  52,2  52,2
3745     5031          Pov.pojistné na soc.zab...              100 000,00          284 733,00          154 357,00 154,4  54,2
3745     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           36 000,00          102 463,00           83 568,00 232,1  81,6
3745     5131          Potraviny                                 2 000,00            2 000,00              777,00  38,9  38,9
3745     5132          Ochranné pomůcky                         10 000,00           10 000,00            7 255,00  72,6  72,6
3745     5133          Léky a zdravotnický materiál              1 000,00            1 000,00
3745     5137          DHDM                                     50 000,00          130 000,00          124 345,00 248,7  95,7
3745     5139          Nákup materiálu j.n.                     95 000,00           95 000,00           51 206,00  53,9  53,9
3745     5156          Pohonné hmoty a maziva                   25 000,00           25 000,00           15 967,00  63,9  63,9
3745     5169          Nákup ostatních služeb                1 100 533,00        1 020 533,00          324 816,94  29,5  31,8
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 6                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
3745     5171          Opravy a udržování                      542 000,00          542 000,00           63 206,00  11,7  11,7
3745     5424          Náhrady mezd v době nemoci               14 000,00           14 000,00            4 245,00  30,3  30,3
3745              Péče o vzhled obcí a veř.zeleň             2 400 533,00        3 390 533,00        1 582 191,94  65,9  46,7
5512     5132          Ochranné pomůcky                          8 000,00           48 000,00           42 113,43 526,4  87,7
5512     5134          Prádlo, oděv a obuv                      50 000,00           50 000,00           36 298,40  72,6  72,6
5512     5137          DHDM                                    100 000,00          100 000,00           75 904,00  75,9  75,9
5512     5139          Nákup materiálu j.n.                    100 000,00           60 000,00           23 219,57  23,2  38,7
5512     5153          Plyn                                     23 000,00           23 000,00           19 960,00  86,8  86,8
5512     5154          Elektrická energie                       12 000,00           12 000,00           11 610,00  96,8  96,8
5512     5156          Pohonné hmoty a maziva                   10 000,00           10 000,00            4 293,00  42,9  42,9
5512     5163          Služby peněžních ústavů                   8 000,00            8 000,00            6 328,00  79,1  79,1
5512     5169          Nákup ostatních služeb                   30 000,00           30 000,00            7 796,00  26,0  26,0
5512     5171          Opravy a udržování                      348 000,00          348 000,00           21 998,00   6,3   6,3
5512     5222          Neinv.transfery spolkům                  10 000,00           30 000,00           30 000,00 300,0 100,0
5512     5365          Platby daní a popl.kraj.,obc..            1 000,00            1 000,00
5512     6121          Budovy,haly,stavby                    2 800 000,00        2 760 000,00        2 384 614,65  85,2  86,4
5512     6122          Stroje,přístroje,zařízení                                   146 000,00          145 200,00        99,5
5512     6123          Dopravní prostředky                                          40 000,00           16 335,00        40,8
5512              PO - dobrovolná část                       3 500 000,00        3 666 000,00        2 825 670,05  80,7  77,1
6112     5023          Odměny čl.zastup.obcí a krajů           642 000,00          642 000,00          533 865,00  83,2  83,2
6112     5031          Pov.pojistné na soc.zab...              131 000,00          131 000,00          108 427,00  82,8  82,8
6112     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           58 000,00           58 000,00           49 864,00  86,0  86,0
6112     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)             64 000,00           64 000,00           68 116,00 106,4 106,4
6112     5499          Ost.neinv.transf.obyvatelstvu             5 000,00            5 000,00            1 100,00  22,0  22,0
6112              Zastupitelstva obcí                          900 000,00          900 000,00          761 372,00  84,6  84,6
6114     5021          Ostatní osobní výdaje                                        19 111,00
6114     5139          Nákup materiálu j.n.                                          1 161,00            2 488,00       214,3
6114     5161          Poštovní služby                                                                      74,00
6114     5169          Nákup ostatních služeb                                                            4 500,00
6114     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                                                      1 430,00
6114     5175          Pohoštění                                                     1 728,00            1 728,00       100,0
6114              Volby do Parlamentu ČR                                            22 000,00           10 220,00        46,5
6171     5011          Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.          360 000,00          360 000,00          271 416,00  75,4  75,4
6171     5021          Ostatní osobní výdaje                                         6 000,00            5 100,00        85,0
6171     5031          Pov.pojistné na soc.zab...               94 000,00           94 000,00           71 076,00  75,6  75,6
6171     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           33 000,00           33 000,00           24 948,00  75,6  75,6
6171     5038          Povinné pojistné na úraz.poj.            15 000,00           15 000,00            7 513,00  50,1  50,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 7                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                  2                   3
=============================================================================================================================
6171     5042          Odměny za užití počítač.progr.           12 000,00           12 000,00            9 156,00  76,3  76,3
6171     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk             10 000,00           10 000,00              549,00   5,5   5,5
6171     5137          DHDM                                     30 000,00           50 000,00           35 888,00 119,6  71,8
6171     5139          Nákup materiálu j.n.                     25 000,00           30 600,00           11 628,62  46,5  38,0
6171     5153          Plyn                                     30 000,00           30 000,00           22 400,00  74,7  74,7
6171     5154          Elektrická energie                       27 000,00           27 000,00           20 090,00  74,4  74,4
6171     5156          Pohonné hmoty a maziva                    5 000,00            5 000,00            1 258,00  25,2  25,2
6171     5161          Poštovní služby                           9 000,00            9 000,00            4 631,00  51,5  51,5
6171     5162          Služby telekom. a radiokom.              29 000,00           29 000,00           20 696,30  71,4  71,4
6171     5166          Konzult.,porad.a práv.služby              3 000,00            3 000,00
6171     5167          Služby školení a vzdělávání              13 000,00           13 000,00            1 490,00  11,5  11,5
6171     5168          Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.            70 000,00           70 000,00           54 122,00  77,3  77,3
6171     5169          Nákup ostatních služeb                  150 000,00          150 000,00          129 595,00  86,4  86,4
6171     5171          Opravy a udržování                       19 000,00           33 000,00           22 112,00 116,4  67,0
6171     5172          Programové vybavení                      10 000,00           10 000,00            1 815,00  18,2  18,2
6171     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)              2 000,00            2 000,00              360,00  18,0  18,0
6171     5179          Ostatní nákupy j.n.                         500,00              500,00              500,00 100,0 100,0
6171     5182          Poskytované zálohy vl.pokladně                                                   15 601,00
6171     5194          Věcné dary                               10 000,00           10 000,00            2 000,00  20,0  20,0
6171     5222          Neinv.transfery spolkům                   4 000,00            4 000,00
6171     5229          Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org              500,00              500,00
6171     5321          Neinvestiční transfery obcím              5 000,00            5 000,00            2 500,00  50,0  50,0
6171     5361          Nákup kolků                               3 000,00            3 000,00
6171     5362          Platby daní a poplatků SR                 5 000,00            5 000,00              310,00   6,2   6,2
6171     5365          Platby daní a popl.kraj.,obc..            1 000,00            1 000,00              850,00  85,0  85,0
6171     5499          Ost.neinv.transf.obyvatelstvu             5 000,00            5 000,00            4 100,00  82,0  82,0
6171     6123          Dopravní prostředky                                          65 000,00
6171              Činnost místní správy                        980 000,00        1 090 600,00          741 704,92  75,7  68,0
6310     5163          Služby peněžních ústavů                 100 000,00          100 000,00           69 343,60  69,3  69,3
6310              Obec.příj.a výd.z fin.operací                100 000,00          100 000,00           69 343,60  69,3  69,3
6330     5345          Převody vlastním rozpočt.účtům                                               11 380 043,70
6330              Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.                                                    11 380 043,70
6399     5362          Platby daní a poplatků SR                80 000,00           80 000,00           -2 974,00
6399     5365          Platby daní a popl.kraj.,obc..          220 000,00          275 120,00          275 120,00 125,1 100,0
6399              Ostatní finanční operace                     300 000,00          355 120,00          272 146,00  90,7  76,6
V ý d a j e   c e l k e m                                   31 004 533,00       35 817 253,00       27 737 442,59  89,5  77,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 8                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
                Název                           Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od
                                                položky         rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                text                              r                 1                  2                   3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é   f i n a n c o v á n í   z   t u z e m s k a
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                 8111
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8113
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115       18 141 000,00       14 387 391,00       -4 186 841,42
 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é   f i n a n c o v á n í   z   t u z e m s k a
 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                 8121
 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8123
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127                           15 080 000,00       15 080 000,00       100,0
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128                           -8 002 764,00       -8 002 764,00       100,0
K r á t k o d o b é   f i n a n c o v á n í   z e   z a h r a n i č í
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                 8211
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8213
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215
 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é   f i n a n c o v á n í   z e   z a h r a n i č í
 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                 8221
 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)        8223
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
O p r a v n é   p o l o ž k y   k   p e n ě ž n í m   o p e r a c í m
 Operace z peněžních účtů organizace nemající    8901                                                  -73 973,12
 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů            8902
 na devizových účtech                      (+/-)
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 9                                    Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
                Název                           Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od
                                                položky         rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                text                              r                 1                  2                   3
=============================================================================================================================
 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek  (+/-) 8905
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)        8000       18 141 000,00       21 464 627,00        2 816 421,46  15,5  13,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 10                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
                  Název                        Číslo            Schválený          Rozpočet          Výsledek od
                                               řádku            rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  text                            r                41                 42                  43
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy                          4010       11 158 000,00       11 213 120,00       10 222 487,29  91,6  91,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy                        4020        1 426 000,00        1 536 000,00        2 092 734,14 146,8 136,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy                      4030           20 000,00           20 000,00            2 250,00  11,3  11,3
Třída 4 - Přijaté transfery                      4040          259 533,00        1 583 506,00       12 603 549,70 ***** 795,9
P ř í j m y   c e l k e m                        4050       12 863 533,00       14 352 626,00       24 921 021,13 193,7 173,6
K o n s o l i d a c e   p ř í j m ů              4060                                               11 380 043,70
 v tom položky:
   2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
   2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
   2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
   2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   4070
   2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  4080
   2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
   2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ    4090
   4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
   4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110                              309 154,00          309 154,00       100,0
   4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
   4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
   4133 - Převody z vlastních rezervních fondů   4130
   4134 - Převody z rozpočtových účtů            4140                                               11 380 043,70
   4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy  4145
   4138 - Převody z vlastní pokladny             4146
   4139 - Ostatní převody z vlastních fondů      4150
   4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   4170
   4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  4180
   4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad   4181
   4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ   4190
   ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
   ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
   ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje  4193
   ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.  4194
P ř í j m y  c e l k e m  po konsolidaci         4200       12 863 533,00       14 352 626,00       13 540 977,43 105,3  94,3
Třída 5 - Běžné výdaje                           4210       21 804 533,00       23 486 253,00       22 770 692,40 104,4  97,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje                      4220        9 200 000,00       12 331 000,00        4 966 750,19  54,0  40,3
V ý d a j e   c e l k e m                        4240       31 004 533,00       35 817 253,00       27 737 442,59  89,5  77,4
K o n s o l i d a c e   v ý d a j ů              4250                                               11 380 043,70
 v tom položky:
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 11                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
                  Název                        Číslo            Schválený          Rozpočet          Výsledek od
                                               řádku            rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  text                            r                41                 42                  43
=============================================================================================================================
   5321 - Neinvestiční transfery obcím           4260            5 000,00            5 000,00            2 500,00  50,0  50,0
   5323 - Neinvestiční transfery krajům          4270
   5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám  4271
   5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ    4280           12 500,00           12 500,00           12 255,00  98,0  98,0
   5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů  4281
   5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
   5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům     4300                                               11 380 043,70
   5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje  4305
   5348 - Převody do vlastní pokladny            4306
   5349 - Ostatní převody vlastním fondům        4310
   5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321
   5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
   5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
   5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  4330
   5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
   5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám  4341
   5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ  4350
   6341 - Investiční transfery obcím             4360
   6342 - Investiční transfery krajům            4370
   6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
   6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ      4380
   6441 - Investiční půjčené prostředky obcím    4400
   6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   4410
   6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
   6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
   ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
   ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
   ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje  4423
   ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e  c e l k e m  po konsolidaci         4430       31 004 533,00       35 817 253,00       16 357 398,89  52,8  45,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI             4440      -18 141 000,00      -21 464 627,00       -2 816 421,46  15,5  13,1
Třída 8 - Financování                            4450       18 141 000,00       21 464 627,00        2 816 421,46  15,5  13,1
K o n s o l i d a c e   f i n a n c o v á n í    4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                4470       18 141 000,00       21 464 627,00        2 816 421,46  15,5  13,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 12                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
                                                 Číslo        Počáteční         Stav ke konci        Změna stavu
             Název bankovního účtu               řádku        stav k 1.1.       vykaz. období        bankov. účtů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                              r               61                  62                  63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet ÚSC                          6010        7 893 001,76       12 079 843,18       -4 186 841,42
Běžné účty fondů ÚSC                             6020
Běžné účty celkem                                6030        7 893 001,76       12 079 843,18       -4 186 841,42
Pokladna                                         6040
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 13                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
                                                Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od
                 Název                          řádku           rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                             r                71                 72                  73
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
  v tom položky:
  2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7092
  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7100
  4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    7120
  4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ   7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.  7140
  v tom položky:
  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    7150
  2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
  v tom položky:
  5321 - Neinvestiční transfery obcím            7180
  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     7190
  5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7192
  6341 - Investiční transfery obcím              7200
  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ       7210
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
  v tom položky:
  5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   7230
  5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ   7240
  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím     7250
  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  7290
  v tom položky:
  2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi krajem a obcemi                7291
  2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7292
  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7300
  4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
  4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ  7320
  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    7330
  4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   7340
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 14                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
                                                Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od
                 Název                          řádku           rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                             r                71                 72                  73
=============================================================================================================================
  4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
  v tom položky:
  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    7370
  2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   7380
  2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
  v tom položky:
  5321 - Neinvestiční transfery obcím            7410
  5323 - Neinvestiční transfery krajům           7420
  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     7430
  5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi krajem a obcemi                7431
  5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7432
  6341 - Investiční transfery obcím              7440
  6342 - Investiční transfery krajům             7450
  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ       7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
  v tom položky:
  5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím   7480
  5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  7490
  5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ   7500
  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím     7510
  6442 - Investiční půjčené prostředky krajům    7520
  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7530
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 15                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Účelový                                                                                              Výsledek od
znak     Položka                                                                                     počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a         b                                                                                            93
=============================================================================================================================
            4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98071                  ÚD-volby do Parlamentu ČR                                                        22 000,00
            4111 Celkem                                                                                 22 000,00
            4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13013                  Operační progr. - zaměstnanost                                                   30 000,00
13101                  Akt.politika zaměstnanosti                                                      597 219,00
15002                  Podpora obnovy funkcí krajiny                                                   111 533,00
            4116 Celkem                                                                                738 752,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 16                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
=============================================================================================================================
            Kód
Účelový    územní                                                                                    Výsledek od
znak      jednotky    Položka                                                                        počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a          b          c                                                                               103
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 17                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
=============================================================================================================================
       Položka     Prostorová                                   Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf     Nástroj jednotka                                   rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a       b    c    d                                               1                  2                   3
=============================================================================================================================
0000    4116   104  1  Příjmy a výdaje z tuzemských z                                5 286,00            5 286,00       100,0
0000    4116   104  5  Příjmy a výdaje ze zahraničníc                               24 714,00           24 714,00       100,0
0000    4116   104     OP Zaměstnanost 2014+                                        30 000,00           30 000,00       100,0
0000    4116         Ost.neinv.přij.transfery ze SR                                 30 000,00           30 000,00       100,0
0000                                                                                30 000,00           30 000,00       100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy  c e l k e m                   0,00           30 000,00           30 000,00       100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 18                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04

IČO: 00252191                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)
Obec Dolní Hořice                                                                                      sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.
=============================================================================================================================
       Položka     Prostorová                                   Schválený          Rozpočet          Výsledek od
Paragraf     Nástroj jednotka                                   rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a       b    c    d                                               1                  2                   3
=============================================================================================================================
3745    5011   104  1  Příjmy a výdaje z tuzemských z                                3 944,77            3 944,77       100,0
3745    5011   104  5  Příjmy a výdaje ze zahraničníc                               18 443,23           18 443,23       100,0
3745    5011   104     OP Zaměstnanost 2014+                                        22 388,00           22 388,00       100,0
3745    5011         Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                                 22 388,00           22 388,00       100,0
3745    5031   104  1  Příjmy a výdaje z tuzemských z                                  986,19              986,19       100,0
3745    5031   104  5  Příjmy a výdaje ze zahraničníc                                4 610,81            4 610,81       100,0
3745    5031   104     OP Zaměstnanost 2014+                                         5 597,00            5 597,00       100,0
3745    5031         Pov.pojistné na soc.zab...                                      5 597,00            5 597,00       100,0
3745    5032   104  1  Příjmy a výdaje z tuzemských z                                  355,04              355,04       100,0
3745    5032   104  5  Příjmy a výdaje ze zahraničníc                                1 659,96            1 659,96       100,0
3745    5032   104     OP Zaměstnanost 2014+                                         2 015,00            2 015,00       100,0
3745    5032         Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                                  2 015,00            2 015,00       100,0
3745                 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                                 30 000,00           30 000,00       100,0
5512    6121   106  5  Příjmy a výdaje ze zahraničníc                                                  534 496,80
5512    6121   106     OP Životní prostředí 2014+                                                      534 496,80
5512    6121         Budovy,haly,stavby                                                                534 496,80
5512                 PO - dobrovolná část                                                              534 496,80
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem                  0,00           30 000,00          564 496,80       *****
                                                                                      Okamžik sestavení:  9.11.2017 12:22:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Odesláno dne:         Razítko:                   Podpis vedoucího                                                        |
|                                                   účetní jednotky:      .......................... Tel.:381299010         |
|  ...............                                                        Pavel Rothbauer                                   |
|                                                   Odpovídající za údaje                                                   |
|                                                   o rozpočtu:           .......................... Tel.:381299010         |
|                                                                         Marie Marounková                                  |
|  Došlo dne:                                                                                                               |
|                                                   o skutečnosti:        .......................... Tel.:381299010         |
|  ...............                                                        Marie Marounková                                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 8.21.004                             Strana 19                                   Tisk: 29.11.2017 13:57:04